财务出纳工作计划
时光在流逝，从不停歇，我们又将续写新的诗篇，展开新的旅程，是时候开始制定计划了。计划怎么写才不会流于形式呢？下面是小编收集整理的财务出纳工作计划，希望对大家有所帮助。
财务出纳工作计划1
近年来，随着我国经济快速发展，自然资源的开发与利用越来越受到关注。为此，自然资源局财务股在财务管理方面也要做好相应的工作，以保证自然资源的合理利用和永续发展。下面就是自然资源局财务股工作计划的详细内容。
一、加强财务监管
自然资源局财务股将加强对全局各部门的财务监管工作。通过制定完善的预算编制、执行和考核制度，严格控制财务支出的规模和速度，并对各项开支进行审计监督。同时，在加强内部管理、提高财务信息透明度和推进电子化财务管理等方面发力，做好全局财务管理的工作。
二、加强利润中心建设
为此，自然资源局财务股将进一步完善利润中心建设，在实现部门间的协调与合作基础上，分别按照服务类型及投资效果对财务成果进行区分、归口、核算和考核。同时，不断完善利润中心间的信息共享平台，加强内部资金调度和监督，确保资金使用的专门化、监督性、需要性、非充公性和及时性。
三、实现财务电子化管理
为推行优质服务，自然资源局财务股将逐步实现财务电子化管理。这将有助于提高工作效率和服务质量，同时有效降低管理成本。为此，财务股将改善信息系统的安全性和可靠性，推行信息的数字化、无纸化，实现财务系统的`科学化、规范化、合理化和公正化。
四、加强沟通与协作
自然资源局财务股将加强与其他部门的沟通和协作，实现信息的沟通共享。与此同时，财务股还将开展实物资源配置、自然资源利用效率的评估研究、做好精准扶贫工作、严格执行财务制度以及发挥好投资、融资等财务资本的作用，为全局各部门提供优质服务和深度合作，保证自然资源的合理利用和永续发展。
五、建立健全考核机制
自然资源局财务股将建立健全内部考核机制，加强对各个工作岗位的考核与评估。同时，开展交流学习活动，加强员工的培训和能力提高，切实加强团队凝聚力和执行力，为实现自然资源的合理利用和永续发展奠定坚实的基础。
六、服务民生
自然资源局财务股将以上述工作为基础，紧紧围绕服务民生的中心，发挥好中央财政出资的作用，加大投入力度，提高资源利用效率，为人民群众提供更为优质、高效、安全、便捷的服务，为实现全面建设社会主义现代化国家的目标作出贡献。
总体来看，自然资源局财务股将从加强财务监管、利润中心建设、财务电子化管理、沟通与协作、建立健全考核机制以及服务民生六个方面入手，切实做好全局的财务管理工作。相信通过财务股的努力，将为自然资源的合理利用和永续发展提供坚实的财务保障。
财务出纳工作计划2
一、日常工作
1、进一步巩固会计核算改革工作
搞好会计核算是做好学校财务工作的基础，因此，必须在巩固会计核算改革的基础上，进一步规范会计基础工作，提高会计核算的水平。
2、进一步加强财务系统信息化建设
去年年底陆续上了单位工资、财政供养人员信息及年初上了单位预算编制系统软件，因此要加强财务人员计算机操作水平，加强财务系统信息化建设。
3、加强会计人员的业务培训，提高会计人员的整体核算水平。
4、管好、用好各种经费
尤其管好、用好下拨的义务教育保障经费，严格按照文件精神执行，不得用于人员支出、项目支出、以及偿还债务等。
5、做好收费工作
做好两学期的学生收费工作，严格按照一费制收费标准收费，做到收费标准公开公示，接受社会监督。
6、增强学校财务收支的透明度
每季度公示一次，让每一位教职工心里有数。并在教代会上作财务工作报告，接受全体教职工的监督。
二、加强团队建设，充分发挥财务职能部门的作用
作为财务部的一名财务工作人员，也是财务管理制度的.组织者，要有严谨、廉洁的工作作风和认真细致的工作态度，对条线人员要积极引导，做到上行下效，帮助条线人员解决问题，充分发挥团队的合作精神，学先进、赶先进、超先进，在条线中展开竞赛活动，发挥团队的力量，拧成一股绳，劲往一处使；在坚持原则的同时，我们坚持“三个满意”，三个满意是“让老师满意、让学生满意、让各部门主管领导满意”。
三、加大各项费用控制力度，充分发挥财务的核算与监督职能
今年是精益管理年、效益满意年、科技创新年，我们将继续加强各项费用的控制，行使财务监督职能，审核控制好各项开支，在财务核算工作中尽心尽职，认真处理审核每一笔业务；搞好财务分析，为领导提供有效的参考依据。
财务出纳工作计划3
落实责任，一、完善制度。为提高出纳工作质量提供制度规范保证
同时又是一项有固定操作规程、操作技术、每天周而复始不停操作的经常性工作。这项工作的特点就是操作人员极易产生麻痹松懈情绪，出纳工作是一项每天都与钞票打交道的基础性工作。不能坚持操作规程，而一旦不按操作规程操作就极易出错。因此，要保证出纳人员能够一如既往地按固定操作规程操作，并一直保持较高的质量，必须要有完善而又严密的制度体系作保证。基于这样的认识，行按照出纳工作的特点及运行规律，对如何通过制度规范来保证出纳工作质量的提高，并使这种较高的质量能够得到一如既往地保持做了大量的工作。
找出影响出纳工作质量的症结。前期，一是深入调查研究。行针对出纳制度和操作规程不能一以贯之地严格执行、工作质量时好时坏的问题进行广泛深入的调查研究。通过深入细致的调查，发现导致出纳工作质量起伏不定的主要原因是对一以贯之严格执行出纳操作规程缺乏有效的激励和刚性的约束;对防范缴库现金出现差错的重点操作环节缺乏明确具体的硬性规定;对出纳工作检查督导不严、考核奖惩不力、出纳人员操作技能落后。而形成这众多原因的根本性症结就是缺乏严明的制度规范。因为，一个人要一以贯之、周而复始地干好一项工作，除了要热爱这项工作之外，更重要的不仅要知道这项工作如何干、干好干坏的标准、干好或干坏后会得到什么样的奖惩，并且还要知道这种规定是长期执行的不会以领导人的变动或个人的意志变化而改变的而要达到这一点，就必须按照保证出纳工作质量的实际，完善各种相关的制度。
制定相应配套的制度和操作规程。根据调查研究得出的结论，二是抓住问题症结。行针对出纳工作操作规程不全面不系统的问题，对出纳工作从柜面收付款、入库保管、上缴人行(市行)大库等全过程进行制度规范，制定了出纳操作规程》针对没收假币缺乏严密的操作规程，容易与客户产生矛盾的问题，制定了以“五个当面”为主要内容的没收假币操作规程》五个当面”即当客户的面办理现金业务、当客户的面识别真假币、当客户的面加盖“假币”戳记、当客户的面开具假币没收证明、当客户的面讲清没收的理由和道理。针对保持出纳工作质量既缺乏有效激励，又缺乏刚性约束的问题，行根据出纳制度和人民银行南京分行《人民币质量管理竞赛考核办法》要求，按照多劳多得的原则，制定了出纳工作技能、效率和质量与个人经济利益挂钩的出纳工作考核奖惩实施细则》规定了每半年整点上缴现金无差错的网点，支行营业部和一般性网点分别奖励现金500元和300元;发现并收缴假币的按假币面额的10%奖励柜员”对发现并没收假币的员工，将其记入出纳人员及相关处所的财会管理年终综合考评，对出纳工作质量优异的出纳人员，由支行命名为‘优秀出纳员’针对检查督导不力、考核不严的问题，把“对出纳工作检查督导责任”列为内勤主任和县支行监管员的.考评内容。由于针对性地制定了一系列制度，使我行出纳工作保持稳定质量的重点环节都有了制度保证，为实现规范化、制度化管理奠定了基础。
确保制度得到严格执行。制度的应有作用能否得到有效的发挥，三是狠抓责任落实。关键在于制度能否得到一以贯之地严格执行。而要保证制度得到严格执行，首先要把执行制度的具体责任落实到实处。因此，行对出纳、内勤主任、会计科监管人员都制定了岗位职责履行明白书》把每个工种、每个岗位应履行的职责及操作程序明确地落实到具体责任人，从而有效地增强了各岗位员工执行制度的自觉性和责任心，保证了各种制度能够得到一以贯之地严格执行。
增强技能，二、抓好培训。为提高出纳工作质量提供业务素质保证
要提高出纳工作质量光有制度保证、出纳工作人员光有良好的愿望是不够的还必须具备精湛的业务操作技能。因此我行在抓好员工政治素质提高和严格执行各项制度的同时，出纳工作责任重大、专业性强。切实抓好采取多种形式对出纳人员进行业务技能培训。
行始终坚持每个季度都利用一个双休日举办一期出纳业务培训班，每个网点都轮流选派柜员或专职出纳员参加。培训班系统讲授出纳工作的基本要求、制度规定、操作程序;邀请人行货币发行部门的同志讲解人民币质量管理规定要求和假币的辨别知识，组织观看反假防假光盘教学片，同时组织优秀出纳员现身说法，传授工作经验。近年来，行对全行18名专职出纳员和71名前台柜员都集中轮训了一遍以上,一是举办出纳业务培训班。近年来。使他专业知识水平得到系统的提高。
行十分重视组织员工开展技术练兵。各营业机构每个月都要利用业余时间，二是正常开展岗位练兵活动。近年来。组织对出纳人员进行钞票整点标准及要求的掌握程度、假币识别能力、点钞速度及准确性进行综合训练考核，并把考核成绩列入员工季度岗位绩效工资考评的内容。
每年都定期对会计出纳人员的业务技能进行评级考试，三是定期对业务技能进行评级考试。从20xx年起。以考试成绩定技能级别，与岗位工资系数挂钩，并实行“一考定一年、来年再考评”动态调整政策。此举极大地调动了全体出纳人员苦练业务技能基本功的主动性、自觉性和持久性，有效地促进了出纳人员业务水平的不断提高。
突出重点，三、抓住关键。为提高出纳工作质量提供客观条件保证。
而要解决这些客观存在问题，多年的出纳工作实践使出纳工作总结范文——房地产出纳工作总结我认识到春节高峰期的现金收付及回笼现金的整点缴库、残破币整点缴库是影响出纳工作质量提高的重点突出问题。光靠出纳人员的主观努力是不够的支行财会科还必须有针对性地创造解决问题必需的条件，才能达到提高并保持出纳工作质量的预期目的行在抓好出纳工作日常管理的同时，从物资上、人力上向春节现金回笼高峰期倾斜，采取针对性措施解决残破币整点缴库的问题，为有效打通影响出纳工作质量的瓶颈创造了必需的客观条件。
行又投入了十余万元购买自动、半自动捆钞机、防伪点钞机和伪币识别仪等，一是加大购置机具设备的投入。20xx年。对部分现金收付量较大的营业网点配置了半自动捆钞机具，同时支行还库存了十多台点钞备用机具，一旦营业网点机器发生故障，立即进行调换;此外，春节现金回笼高峰期之前，行还组织力量对出纳机具设备进行调试维修，保证机具设备满足现金回笼高峰期的需要，以提高出纳工作效率，防止差错发生。
钞票整点成捆后，二是集中人力突击整点。行明确凡基层上缴的完整币。必须与库存现金余额核对无误后方可上缴。支行中心库对基层单位上缴的现金，必须进行抽样复点。春节现金回笼高峰期，单靠出纳与复核两个人是无法既保证时间又保证质量的因此，每年春节期间我行各个营业网点都集中人力，利用班余时间突击整点。支行中心库组织支行机关人员利用晚上突击整点，从人力上保证每年春节期间上缴人行国库现金近亿元无差错。
为了减少损伤币占压库存，三是残破币以支行中心库集中整点上缴为主。针对基层营业网点收缴残破币数量少、聚集成捆时间长、上缴标准掌握不一的问题。提高残破币上缴的合格率，减少差错，行要求基层单位十元以上面额的损伤纸币，可以逐张上缴，十元以下面额的损伤币，成把上缴，由中心库出纳人员集中整点。同时对支行中心库出纳人员提出严格的要求，把上缴残破币质量作为绩效工资考核的重要内容，从而有力地促进了中心库出纳人员尽心尽职做好残破币整点工作，有效地杜绝了残破损伤币解缴的差错。
财务出纳工作计划4
一、加强经费收入管理，对事业费、基建经费和学校预算外收入应分开管理，严禁将预算内经费转入预算外使用
1、上级拨入的事业经费、专项拨款、基本建设拨款。
2、上级拨入的预算外资金。
3、学生学杂费收入。
4、各种捐赠款项收入。
5、其他杂项收入等。
二、经费计划管理
1、学校向财务部门提供下年度需要的设备和主要项目费用的开支计划，由财务部门据此作出下年度预算，经主管校长审核。
2、学校根据上级下达的当年经费数，安排相关工作。
3、在经费使用中应坚持严格按计划用款、专款专用的原则，并自觉接受审计部门的`审计，若确需要更改项目，须经领导签字批准。
三、经费使用管理
1、费用报销一律先由科室负责人签字后校长审批，然后到财务室报销。
2、预算外的各项经费，应严格按照财务制度规定，在领导审核批准的项目和限额内开支使用。
3、教职工因公出差借款，由校长批签。
4、物资采购人员为各部门购物借款，由总务部门根据使用部门提供的采购计划数拟出借款金额，经总务部门负责人批签后，采购人员方可到财务部门办理借款手续，采购设备的借款金额在xx元以上，须经主管校长批签。
5、任何人不得因私借用公款。
四、做好财务监督与检查
1、学校财务部门应认真执行财务制度，维护财经纪律，对于不执行计划，违反财务制度和财经纪律的开支，财务人员有权拒绝付款或报销，同时报领导处理。
2、学校财务部门有权对学生财产、物资的使用和保管部门进行财产、物资的核对和检查，以保证国家财产、物资的完整和安全。
3、会计必须对学校负责，每月对各项费用凭证审核一次，发现问题，及时汇报和纠正。
4、主管校领导每年对财务部门的会计凭证、帐薄抽查一次，以保证学校财务计划和财务制度正常运营。
财务出纳工作计划5
首先，我一贯热爱社会主义祖国，拥护中国共产党的领导，坚持四项基本原则，遵纪守法，为人正直。工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，不工作就不能体现自己的人生价值。同时为了提高自身的科学理论水平，平时自学电脑知识，利用网络了解国际形势和国内外大事，开阔了视野，丰富了知识，电脑使我的生活过得充实起来。
其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、日常工作：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。
二、其他工作：
1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。
回顾检查自身存在的问题，我认为：
1、学习不够
当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，新情况新问题层出不穷，新知识新科学不断问世。面对严峻的挑战，缺乏学习的'紧迫感和自觉性。理论基础、专业知识、文化水平、工作方法等不能适应新的要求。
2、在工作较累的时候
有过松弛思想，这是自己政治素质不高，也是世界观、人生观、价值观解决不好的表现。
针对以上问题，今后的努力方向是：
3、加强理论学习
进一步提高自身素质。对业务的熟悉，不能取代对提高个人素养更高层次的追求，必须通过对邓小平理论、市场经济理论、国家法律、法规以及金融业务知识、相关政策的学习，增强分析问题、解决问题的能力。
4、增强大局观念
转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导同事们把工作做得更好。
财务出纳工作计划6
20xx年已经过去，为了做好20xx年公司的财务工作，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。现特拟订公司20xx年财务人员工作计划。
一、参加财务人员继续教育。
每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。
首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。
二、加强规范现金管理，做好日常核算。
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
三、个人见意措施要求。
财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的`步伐。
总之在20xx年里，继续加大现金管理力度，提高公司财务人员操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成20xx年工作计划的各项任务，为公司的稳健发展做出更大的贡献。
财务出纳工作计划7
一、树立正确的服务理念：
根据阳谷县局计财科20xx年工作计划，结合我校具体情况，严格执行财务法规，加强财产管理，勤俭节约，科学合理使用资金，争取资金，改善办学条件，达到新的办学标准，为学校教育教学提供良好的物质保障。本着求实、创新、到位、科学的原则，全心全意为师生服务。
二、认真做好常规工作：
1、根据阳谷县财政局、教育局发布的20xx年度预算标准，准确制定学校年度预算和收支计划，严格执行。做好年终决算，为学校教育决策提供可靠数据，确保三次增长。
2、加强过程管理，及时统计教育资金使用情况，底码清晰，信息准确，每月向校长汇报，为领导合理使用资金提供依据。学期结束时，向全体员工汇报资金使用情况，加强财务监督。
3、加强会计人员的持续培训，提高会计人员的业务水平，做好年度财务审查和换证工作。
4、协同团委做好贫困寄宿生救助工作。
5、严格执行财务制度，遵守，按时上报各类资料。
6、严格的报销程序，各种费用的原始凭证必须符合《会计基本工作规范》的规定和要求。报销文件必须是合法的、正式的发票。所有文件必须经校长、物流总监和经理签字后才能验收。
7、及时完成老干部安排的`养老基本医疗保险收缴工作。妥善拍好退休老师的照片。
8、认真贯彻落实《阳谷县财政局国有资产管理办法》，配合财产管理人员加强财产管理，及时核算新购物，确保账户、账户、账户，认真完成年终生产核查工作。
9、财务人员必须坚持岗位责任制的原则，秉公办事，以身作则。
10、完成领导临时交办的其他工作。
总之，在新学期，我将提高业务运营能力，努力实现科学的财务管理、标准化会计、合理的成本控制，有效反映财务管理的作用，积极完成年度工作计划，为学校的发展做出更大的贡献。
财务出纳工作计划8
一、财务管理工作
20xx年5月调至沈阳市开发中心做财务工作，同年8月成立沈阳x公司，担任财务部经理。当时新纪公司的财务人员在三好街办公，而生产基地在外地，工作沟通相当不方便，为了保证公司的生产正常进行，公司领导决定将财务部搬到生产基地办公，于x年8月10日搬到生产基地办公。
本人业务能力的提高与沈阳x公司的成长是同步的。公司成立伊始，财务人员少、资金严重不足，整个生产车间正在进行改良，产品在进行试生产阶段，项目不能适应规模生产，限制了企业的发展，当时整天都在想怎样才能将银行的贷款及早到位，帮助企业运作起来，在领导的多方努力下，终于在1999年6月将第一笔贷款拨到公司的帐户上。当时领导的一句话我至今仍记忆如初“领导说：赵会计，这可是一千万哪，我说，就是一个亿，支出也要按照财务的规定去支出。”这说明我们借款的钱来之不易，在支出方面一定要花得得当，尽可能的减少支出，给领导做一个好参谋。
建厂初期，财务规模很小，虽然注册资金1000万元，但货币资金到位的只有102万元。由于注册资本股东单位多次变更，直至到20xx年12月份，通过会计师事务所的验资及评估，确认了股东单位的出资额及所占比例，这使财务工作的管理得到了进一步的规范，6年来公司从小规模企业发展到总资产达6797万元中型企业。从筹集资金到项目开发;从固定资产改良到购买土地、新建厂房;从运营资本管理到产品生产、市场开发、产品销售、回收资金;从审计检查到财务决算;从对外报表到国家大企业工委的企业基础材料的编制，在本人的带领下，财务做了大量的工作，特别是，沈阳x公司被沈阳市国家税务局评选为“20xx年度优秀a级纳税户”的284家企业之一。
二、业务方面
本人自x年开始从事财务工作，担任过出纳员、记帐员、成本核算员，从事的会计行业有商业，建筑业，科研事业，工业企业的核算，担任财务部门主管会计12年，担任财务部门经理6年。本人完全利用业余时间参加学习会计知识和考试的，目的是不能影响单位的工作，也为了和本部门人员在业务方面共同提高，以最高的业务水平指导本部门人员的工作，无论是审核原始凭证、制单、记帐、报表、预算、决算上都指导在先，特别是财务软件，erp系统更要实行规范化，是为了更好地做好公司的财务工作，为公司的经营决策提供及时，准确的经济信息。
自从担任财务部经理以来，服从领导的安排，听从领导的指挥，纵向责任明晰，横向积极努力协调，按照公司的规章制度办事。在资金的管理上：工程项目按计划、合同列支生产经营按生产计划列支;日常零星开资按领导在erp系统审批计划列支。总之，我从事20多年的财务工作，我认为沈阳x公司在财务管理方面的制度很规范，主管领导指导很及时，这都是我学习的地方。多年来，会计职业时刻提醒我，一定要恪守会计人员的职业道德，按照《会计法》和《税法》的有关规定，并结合本公司的实际情况，积极参加并做好会计人员的继续教育工作，共同提高财务人员的业务水平，做好公司的财务管理工作，以最优的方案为领导的经营决策提供及时、准确的经济信息，当好领导的参谋。
三、协调、配合好各部门的工作，做好服务工作
财务对一个公司来讲，是一个核心部门，日常工作比较繁琐，涉及部门比较广，在收支款项、查询信息等方面必然要接触很多人，我作为部门经理：从我做起，严格要求财务人员按照公司的规章制度办事，微笑服务，对不符合手续的'业务一定做好解释，这是我们一贯要求的工作作风和服务宗旨，在月末报表过程中，需要对各部门的上报信息进行核对，这就更要求我做好配合、协调工作，这也是我的重要工作内容之一。
四、对财务工作的设想
在近20xx年财务经理的实践工作中，我深深感受到企业制度规范化的重要性，除了发挥财务监督，服务职能外，工作的责任心，事业心业务能力也是非常重要的。按公司目前的发展步伐，停留在目前的水平上是远远不够的，要有一个跨越式的飞跃，不能我一个人提高，要全体财务人员共同提高。我想：通过mba的学习，要在管理、预算、项目投资方面进一步加强，要把学到的知识真正运用到公司今后的发展中，做好公司的各项财务工作。我相信：在不久的将来，财务部门将成为优秀人才向往的地方。
财务出纳工作计划9
河源职业职业技术学院学院社团联合会财务部是一个管理社联和社团财务的基本收入和支出的部门，它对社联和各社团工作的进行起着关键性的作用，并致力于不断完善财务部的规章制度，要做到资金运用的公正、公开和合理，确保资金运用的最大效用而努力。
一、费的管理工作：
每学年对各社团上交的会费给与登记和管理，各社团换届时，负责社团财务的重新审核及移交工作。
二、社团资金的运用情况和报销：
在每学期的期初我们会定时向各社团收取整个学期的资金预算表作为这个学期各社团的活动的资金运用的大概了解以便于更好的统筹资金。向各社团收取财务报表并给予打分，对各社团的各项活动、指导老师、教练费、场地费及用于维持日常工作的'支出和社团下社区活动的费用给予报销。建立健全规范的报销流程，并不定时的对社团财务进行公开，严禁弄虚作假，促进各社团的健康发展及活动正常的开展。
三、社联资金的支出报销：
对社联每学期的各部门的办公用品的采购给予报销，对社联开展工作和组织活动时产生的费用给予报销，并对报销内容的真实性进行审核防止虚报假报，建立健全报销程序。
四、资金总结核算：
每月对社团交上来的财务报表及资金预算表和报销清单给予整理并及时做好各社团每月的资金的总结工作，到每学期末在做一份总的的各社团的资金汇总表并交于老师审核。
五、基本职能：
全面负责学生社团联合会财务工作及各校级社团的会费收缴、支出及财务监督、审核。
六、具体各项职能
1、管理各校级社团的会费。
2、对各校级社团获得预算经费的审批。
3、受理社团活动结束后的报账。
4、定期对各社团的资产进行清查。
财务出纳工作计划10
依据农村子信用互助联社办公会的统一支配安排，结合我辖内勤治理工作中的实际，在上年财务治理工作经验的根基上，过细阐发信用社以后成长形势，经研究肯定，20xx年度联社财务科的工作思路和指导思想是“以慎密环抱联社业务经营为中心；以革新时期政策扶持为契机；以进步全辖经济效益为目标，狠抓制度落实工作，强化财务治理，加快电子化扶植方式，警备各类业务操风格险，全面完成市做事处下达的财务目标任务”。为此，特订定如下工作计划：
一、订定岗位职责、完善业务操作规程、增强各项制度落实工作
1、订定信用社管帐、出纳、储蓄操作规程
今年，我们财务科将依照新编财务制度和信用社日常管帐、出纳工作实际，结合省联社下发的各项制度文件，订定出适用于我辖的管帐、出纳、储蓄日常操作流程。在财务治理和付出结算上，优化管帐、出纳操作的各个环节，使各项操作统一口径，统一标准，让信用社管帐、出纳工作真正步入规范化的渠道，切实杜绝盲目操作和操作方法多样化这一现况。
另外，我们还侧重抓一个试范点，由我们财务科牵头，现场指导，实时办理信用社在运行历程中的实际问题，待规范化之后，再组织信用社管帐、出纳人员进行学习和交流，从而，彻底统一管帐、出纳操作流程，使信用社管帐、出纳工作逐步向高效科学的偏向成长。
2、树立信用社业务操作稽核法子，完善奖罚制度
为进一步增强信用社步伐落实力度，进步内勤员工业务操作才能，切实匆匆进员工按操作规程解决业务，今年，我们财务科将全面树立、健全信用社业务操作稽核法子，将日常业务和微机处置惩罚充分结合，增强内勤员工在制度落实上的稽核力度，订定出详细的奖罚法子，以此来有效进步员工按规程进行业务操作意识，确保我辖各项业务的正常运转和全年业务操作安然无恙故，匆匆进我县年底各项财务治理制度的全面落实。
3、树立信用社内勤各岗位职责
为了使信用社财务治理工作加倍规范、财会人员岗位职责加倍明确，今年，我们财务科将按照市办精神，订定出《××县农村子信用社内勤员工岗位职责》，职责中，对管帐、储蓄、微机、出纳等内勤岗位订定出明确的权责范围，规定出各岗位的业务范围，同时在岗位职责中对各岗位的协同操作提出要求，以此，进一步规范了管帐操作、统一了操作口径；进步员工的职责意识和思想觉悟，指导员工按权操作、按规定解决业务，进步了内勤员工的自律性
二、搞好信用社费用审定，继承做好信用社各项老例反省
1、科学审定信用社财务费用
信用社费用指标及各项财务经营指标审定是否科学、合理，直接关系到信用社全年目标计划的完成。今年，我们将依照上级行和联社办公会要求，认真测定、科学核算各项财务费用指标。为此，我们财务科将侧重从三方面入手：
（1）以年终决算报表数字为根基，认真阐发上年财务数据，合理审定昔时各单位费用支出。
（2）组织信用社进行一次全年经营环境预测，并结合有关金融政策和本年工作必要，认真编制20xx年度财务出入计划，分外是对营业费用支出，要对每项支出写出充分的来由，经联社检察批准后，按计划执行。
（3）依据年初上级行对我辖的费用及财务指标的审定命额，合理调剂各社全年费用总额。这样一方面能使信用社在年初便树立一个较科学的约束机制，另一方面我们在全辖的财务费用审定上也有了必然根据，以此为信用社的全年财务计划的订定和财务工作的'开展打下根基。
2、搞好信用社财务老例反省工作
为确保信用社每笔费用支出的正当、合规，执行好全年费用审定限额，防止信用社各类超费用、绕费用开支现象。今年，我们财务科将加大对财务开支的反省力度。
一方面财务科将开展老例费用开支反省，另一方面进行不按期的反省，并还将在20xx年试行把信用社数据盘和原始凭证抽到联社进行异地非现场反省，最终目的便是要让信用社的每笔费用开支正当、合规，以此逐步加强联社对信用社费用开支的现场和非现场监管力度，为20xx年全面完成各项财务指标打下根基。
3、继承做好信用社紧张空缺凭证治理工作
在紧张空缺凭证治理上，今年我们还将继承加大反省力度，进步治理程度，由于20xx年我辖将计划新设立46个分社，紧张凭证和的治理更显紧张，分外是对主社、分社及储蓄所紧张空缺凭证的分级统一治理方面，除要求进行实地反省外，还要求信用社内勤主任每月必须对主社、分社及储蓄所的紧张空缺凭证进行一次全面反省，信用社每月必须指定专人对所辖办公网点紧张空缺凭证进行一次反省，对反省环境还要如实填写反省挂号薄和工作环境表，今年财务科将力图使紧张凭证治理工作再上新台阶。
4、增强信用社往来帐治理，做好金融平安警备工作
近年来，越来越多的金融案件都发生于银企、行与行之间结算资金的往来历程中，对银行间在途资金的治理显的越来越紧张。鉴于此环境，为了防患于未然，今年我们财务科将在往年的根基上进一步增强往来帐治理，确保信用社业务的安然无恙故。
在往来账务治理上，我们财务科将一方面实时印发关于增强信用社行社往来治理方面的相关文件；另一方面指定一名非联行记账人员负责对行社往来帐的勾对工作，对社内及银企对帐也明确了对帐单的打印及收回光阴；三是为确保这项制度的贯彻落实，20xx年，财务科继承要求信用社在每月15日前收回对账单，每月全面对行社、行内对帐单进行认真勾对，并对对帐环境做好记录，责权分明；同时增强银企对帐，要求信用社一季度必须进行一次全面对帐，下月按账号分列次序装订入档，确保银企间业务往来安然无恙故。
财务出纳工作计划11
20xx年财务科在院领导的直接领导和其他相关部门、相关人员的帮助、指导、协调下，在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成绩，受到院领导和上级有关部门领导的肯定。但也存在一些不足之处，现结合xx年财务工作，拟定20xx年财务科工作规划如下：
第一、在条件允许的情况下，增加会计人员1至2人，加强力量，增强院财务规划执行情况的控制分析力量，进一步加强院的财务、会计核算工作，将院的财务基础工作进一步做实。
第二、增强财务规划的管理，加强规划执行情况的分析与控制，加强财务事先参与决策工作，从源头做好财务管理工作，为领导决策提供可靠的决策信息。医院财务工作规划医院财务工作规划。
第三、进一步加强财务日常监督工作，从全院的每笔收支入手，进一步严格执行国家相关的.财经政策，保证院财务工作的真实、完整，维护我院的整体利益。
第四、进一步加强与财政、物价等相关主管部门的沟通、联系，为院争取更多的优惠政策，为院的发展争取更多的资金，力争我院利益化。
第五、坚持财务收支两条线，力争做到财务票据计算机管理，从源头加强收入的管理，进一步加强财务支出的审核工作并严格执行年度财务收支规划。按以收定支，先收后支，收支略有节余的原则控制、使用好有限的资金，使院的每一分资金都发挥的财务效益。
第六、进一步加强院内部门间的沟通、协调工作，严格按部门职责做好本部门的工作，发挥财务部门应有的作用，为领导分忧、解难。
第七、加强学习，提高财务人员素质，做好勤俭节约、增收节支的宣传，进一步加强各部门人员既当家又理财的财务意识，推动院整体财务工作再上新台阶。
第八、做好日常的会计核算、会计监督、会计报告和其他相关财务管理信息的核算工作，努力做到不出差错。做好与财政、物价等有关部门的联系、沟通工作。
第九、进一步处理好医院历史遗留的财务事项，完成好领导交办的其他相关工作。
财务出纳工作计划12
财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，特拟订20xx年财务工作计划。
一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。
组织财务人员参加培训，提升认识，不断强化业务能力。了解新准则体系框架，掌握并理解新准则的内容、要点及核心。严格按照新准则的要求，熟练应用新准则进行账务处理和编制财务相关报表、表格。
二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律
根据上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的经验，提升预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和执行工作。编制好年度预算，并力求贴近实际。
三、加强规范资金管理。
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的'协调关系。
3、做好正常的出纳核算工作。依据财务制度，处理现金的收付及银行结算业务，力求开源节流，让有限的资金发挥最大效用，为学校提供财力保障。加强对各项费用的核算。及时进行账目记录。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。
为使财务运作更加合理化、健康化，并更好地适应公司发展步伐，需严格管理学校的硬件设施。确保课桌椅及教学仪器设备得到妥善使用与维护，及时进行修理，禁止外借。如遇正常损耗，应按报损程序办理报损。各教室、仪器室及办公室须明确管理人员，交接时需履行相应手续，对损坏或遗失的物品应按原价赔偿。同时，要管理好固定资产账目。
五、继续做好收费工作
学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，因此今年学校将进一步加强这方面的工作，杜绝收取学生任何费用。
1、按照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收取，但为了农民利益，立停。
2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。
3、教育学生使用正版读物。
4、新华书店（基础训练）或保险公司（学生保险）上门服务，允许学校提供便利条件，但领导、教师不得干预。
财务出纳工作计划13
一、树立正确服务：
根据阳谷县教育局计财科20xx年的，结合我校的具体，严格法律、法规，加强财产，科学合理使用资金，以最大限度的争取资金，改善办学条件，使之达到新的办学标准，为的教育提供良好的`物质保障。本着求实、创新、到位和科学的原则，全心全意地为学校广大服务。
二、认真抓好以下常规工作：
1、根据阳谷县财政局、教育局关于下达的20xx年预算标准的通知，准确做好学校预算和收支计划，并严格执行。全面做好的决算工作，为学校教育决策提供可靠的数据，确保实现三个增长。
2、加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到底码清楚，信息准确，每月向校长，为合理使用资金提供依据。末向全体教职工汇报资金使用情况，加强财务监督。
3、加强财会人员的继续工作，提高财会人员平，做好财务年审、换证工作。
4、协同搞好寄宿生救助工作。
5、严格执行财务制度，遵守职责，按时上报各种。6、严格报销手续，各种支出的原始凭证必须符合《基础工作规范》的规定及要求。报销单据必须为合法的、正式的发票。一切单据需经校长、主任及经办人签字后方能验收。
7、及时完成老干科安排的养老保险、基本医疗保险收缴工作。妥善做好退休老的照相工作。
8、认真执行《阳谷县财政局国有资产管理办法》，配合财产管理人员加强财产管理，新购物及时上帐，做到帐帐相符，帐实相符，年终认真完成清产核资工作。
9、财务人员必须按岗位制原则，秉公办事，做出表率。
10、完成领导临时交办的其他工作。总之，在新的学期里，我会提高自身业务操作能力，尽力做到财务管理科学化，核算规范化，费用控制合理化，切实体现财务管理的作用，积极完成全年的各项工作计划，为学校的发展而做出更大的贡献
财务出纳工作计划14
一、日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算，及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。
4、做好应对突发事件的应急工作。
5、坚持原则，秉公办事，做出表率。
6、完成领导临时交办的其他工作。
二、加强学习
结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自己的业务素质和综合能力。
三、做好资金预算工作，加强成本控制
预算的目的是设法增加收入，减少成本，压缩财务费用，管理费用，营业费用等各项支出。
1、预算一定要全员参与，绝不能少数人参与凭空捏造，想当然得出。既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等。
2、要求部门领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好部门预算，按时编报分析，必须做到预算编报和分析的及时性，部门预算要求每月25日必须上报财务部，部门预算执行情况的分析必须于每月2日报送财务部。
3、制定费用额度控制指标：在额定范围内，只要能完成经营目标，钱怎么花都行；无计划开支必须专项审批。
四、个人建议措施
要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。
下半年，围绕局中心工作任务和中心计划安排，结合上半年工作情况，我们将着重做好以下几项工作：
1、完成各类审计处理意见的.整改工作。针对小金库以及专项资金审计后提出的意见，组织会计人员配合经济处和有关部门单位认真查找原因，对照分析，完成整改落实措施，进一步规范财务工作。
2、继续做好会计规范化检查的抽查工作。一项制度的建立必须有其持久性和严谨性做保证，从去年规范化检查工作取得的效果看，规范会计基础工作需要长期的坚持，既要做好日常基础建设，又要有长期制度的监督检查做约束。今年下半年要继续配合经济处做好会计规范化检查的抽查工作。
3、继续做好会计集中核算工作。重点做好上半年预算执行财务分析；配合局相关部门及时做好省运会资金保障工作；做好财务账簿等的标准化统一工作。
4、完善20xx年部门预算的精细化工作。根据省级部门预算编制的要求，为保证预算数据的准确、完整，提高财政资金的使用效益，争取在编制20xx年部门预算时，尽量做到科学化、精细化，建议经济处建立追踪问效制度，对各单位的预算执行过程进行跟踪监督，项目完成后进行绩效评价，以此提高部门预算编制的准确性、预算执行的严肃性。
5、迅速适应角色，充分发挥委派会计作用。随着上半年新周期委派会计轮岗工作的调整结束，下半年委派会计人员要迅速适应新的工作角色，充分发挥委派会计主观能动性，重点了解新增单位现有财务人员配置及工作职责、修订完善财务规章制度，及时谋划财务管理模式，提出周期工作思路。
财务出纳工作计划15
一、总体目标
扎实做好各项财务统计基础工作，加强资金监管力度，加强业务学习与培训，不断改善工作方法，以适应财政改革的要求，确保国库集中支付等重点工作顺利进行，确保折子工程按时完成，确保计划财务工作争创全市一流。
二、主要资料
用心协调，保证各项资金到位。在保证各项城乡低保资金及时发放的同时，按照不断提高救助力度，提高民生保障水平的工作要求，努力协调有关部门，保证资金按时到位。
2.高质量完成年终决算及民政事业费年报工作。保证各项报表数字真实反映民政资金运转状况，保证各项报表上报及时，保证在报表汇审中顺利透过。
3.详实做好20xx年预算。根据20xx年财政管理体制的要求，用心与业务科室、基层单位配合，找准文件依据，周密、细致做好20xx年部门预算。
4.进一步加强乡镇民政事业费的管理。出台《民政局专项资金管理办法》，以进一步加强专项资金的监管力度。
5.按时、按质完成折子工程。对全系统11个基层单位进行20xx年度财务收支审计，对各乡镇20xx年民政事业费使用状况进行审计，同时诚恳理解外部审计，确保各类民政资金专款专用。
6.加大对统计台帐的指导与服务力度，确保统计基础数据精确。抓好原始记录、统计台账、统计报表的'数据统一;抓好统计、财务的数字统一;抓好对内、对外报表口径的统一，防止“数出多门”现象的发生，确保统计数据准确。
7.加强对基层单位固定资产管理。20xx年固定资产粘贴条形码工作将延伸到二级单位，我们将派专人指导二级单位固定资产管理工作，确保国有资产不流失。
8.耐心、细致做好接收捐款工作。按照全局统一部署，及时接收各类捐款，保证捐款数字真实准确。
9.做好基层全额拨款单位纳入国库工作，确保此项任务顺利完成。我系统20xx年只有3个二级单位进行了国库集中支付管理，20xx年这项工作将进一步铺开，涵盖所有全额拨款二级单位，我们将用心配合和指导，确保此项工作顺利开展。
10.严抓教育培训。组织计财人员用心参加统计、会计、审计继续教育，组织各种形式业务培训，使计财人员素质不断提高。
三、保障措施
严格执行“十个务必六个不让”。我们认为这是干好工作的基础，把这八个字真正落实到实处，用它指导工作顺利完成。
2.强化职责意识。工作进一步细分，职责落实到人，以高度负责的态度对待每项工作，不能出现半点松懈，在工作上、思想上、组织上、纪律上严格要求，以高度负责的态度对待计财工作。
3.团结协作，相互配合、相互支持，树立大局意识。没有和谐的环境和互相帮忙、配合，相互补台的工作作风，就谈不上顺利完成工作，更谈不上在工作中出成绩出亮点。我们要高度树立大局意识，团结各业务科室、基层单位，大家齐心协力做好工作。
4.加强宣传意识。在用心宣传各项计财政策法规和资金使用规定的同时，用征文、信息等形式，用心宣传计财工作，突出亮点，努力争创一流。
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